可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月16日)百川轉(zhuǎn)2上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月16日)百川轉(zhuǎn)2上市。百川轉(zhuǎn)2(127075)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127075債券簡(jiǎn)稱(chēng)百川轉(zhuǎn)2申購(gòu)代碼072455申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)百川發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼082455原股
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月16日)百川轉(zhuǎn)2上市。
百川轉(zhuǎn)2(127075) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127075 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 百川轉(zhuǎn)2 |
| 申購(gòu)代碼 | 072455 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 百川發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082455 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 百川配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-10-18 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.6487 | |
| 正股代碼 | 002455 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 百川股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.78 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-10-19 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年10月18日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開(kāi)立證券賬戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年10月18日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 10.98 | 正股市凈率 | 3.06 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 10.36 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 105.79 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 22.88% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 7.25 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 13.47 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年04月25日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年10月18日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.78 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-16 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-19 | 止息日 | 2028-10-18 | |
| 到期日 | 2028-10-19 | 每年付息日 | 10-19 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-10-19 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-10-21 周五 |
| 上市日期 | 2022-11-16 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0030 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 01013,03324,53324 | |
| 末"八"位數(shù) | 30404134,80404134 | ||
| 末"九"位數(shù) | 042103328,167103328,292103328,417103328,542103328,667103328,792103328,917103328 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1491442919,3491442919,5491442919,7491442919,9491442919 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 06467702836 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸負(fù)極材料(8萬(wàn)噸石墨化)項(xiàng)目(系鋰電材料的生產(chǎn)、鋰電池材料及廢催化劑回收利用項(xiàng)目之子項(xiàng)目) | 142012.63 | 96200.60 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
