可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(11月21日)中寵轉(zhuǎn)2上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(11月21日)中寵轉(zhuǎn)2上市。中寵轉(zhuǎn)2(127076)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127076債券簡稱中寵轉(zhuǎn)2申購代碼072891申購簡稱中寵發(fā)債原股東配售認購代碼082891原股
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日(11月21日)中寵轉(zhuǎn)2上市。
中寵轉(zhuǎn)2(127076) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127076 | 債券簡稱 | 中寵轉(zhuǎn)2 |
| 申購代碼 | 072891 | 申購簡稱 | 中寵發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082891 | 原股東配售認購簡稱 | 中寵配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-10-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.6148 | |
| 正股代碼 | 002891 | 正股簡稱 | 中寵股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 7.69 | |
| 申購日期 | 2022-10-25 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年10月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 22.10 | 正股市凈率 | 3.41 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 116.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 28.35 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 77.95 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 48.81% | |
| 回售觸發(fā)價 | 19.85 | 強贖觸發(fā)價 | 36.86 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年05月01日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年10月24日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.69 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-21 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-25 | 止息日 | 2028-10-24 | |
| 到期日 | 2028-10-25 | 每年付息日 | 10-25 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-10-25 周二 | 中簽號公布日期 | 2022-10-27 周四 |
| 上市日期 | 2022-11-21 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0027 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 07276,57276 | |
| 末"六"位數(shù) | 002111,165515,202111,402111,602111,665515,802111 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0464905 | ||
| 末"八"位數(shù) | 29640763,76613591,79640763 | ||
| 末"九"位數(shù) | 453863075,953863075 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0867624442,1374347662,2010054085,3828492411,4457238796,7217741037,9301829663 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)6萬噸高品質(zhì)寵物干糧項目 | 28424.71 | 22960.71 | |
| 2 | 年產(chǎn)4萬噸新型寵物濕糧項目 | 31195.67 | 25552.34 | |
| 3 | 年產(chǎn)2000噸凍干寵物食品項目 | 6478.80 | 5254.86 | |
| 4 | 平面?zhèn)}庫智能立體化改造項目 | 4000.35 | 3636.68 | |
| 5 | 補充流動資金 | 19500.00 | 19500.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
