可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月7日）N建龍轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月7日）N建龍轉(zhuǎn)上市。N建龍轉(zhuǎn)(118032)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118032債券簡(jiǎn)稱(chēng)N建龍轉(zhuǎn)申購(gòu)代碼718357申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)建龍發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼726357原股東配
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月7日）N建龍轉(zhuǎn)上市。
N建龍轉(zhuǎn)(118032)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118032 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | N建龍轉(zhuǎn) |
| 申購(gòu)代碼 | 718357 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 建龍發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 726357 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 建龍配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-03-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 11.7740 | |
| 正股代碼 | 688357 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 建龍微納 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-03-08 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年3月7日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(即2023年3月7日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 96.46 | 正股市凈率 | 3.70 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 122.08 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 123.00 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 78.42 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 55.65% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 86.10 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 159.90 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年09月14日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年03月07日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-04-07 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-03-08 | 止息日 | 2029-03-07 | |
| 到期日 | 2029-03-08 | 每年付息日 | 03-08 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-03-08 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-03-10 周五 |
| 上市日期 | 2023-04-07 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0023 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 18934,68934 | |
| 末"六"位數(shù) | 451618,477918,977918 | ||
| 末"七"位數(shù) | 5858792 | ||
| 末"八"位數(shù) | 07809164,15036483,35036483,55036483,75036483,95036483 | ||
| 末"九"位數(shù) | 169742459 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0620083456,3120083456,5620083456,8120083456 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 03202791524 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
