可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月10日）N金宏轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月10日）N金宏轉(zhuǎn)上市。N金宏轉(zhuǎn)(118038)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118038債券簡稱N金宏轉(zhuǎn)申購代碼718106申購簡稱金宏發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼726106原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月10日）N金宏轉(zhuǎn)上市。
N金宏轉(zhuǎn)(118038)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118038 | 債券簡稱 | N金宏轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 718106 | 申購簡稱 | 金宏發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 726106 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 金宏配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-14 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.1110 | |
| 正股代碼 | 688106 | 正股簡稱 | 金宏氣體 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.16 | |
| 申購日期 | 2023-07-17 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年7月14日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 25.27 | 正股市凈率 | 4.46 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 27.48 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 91.96 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 41.37% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 19.24 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 35.72 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月22日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月16日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.16 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2023-08-10 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-17 | 止息日 | 2029-07-16 | |
| 到期日 | 2029-07-17 | 每年付息日 | 07-17 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-17 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-07-19 周三 |
| 上市日期 | 2023-08-10 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0022 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 02985,52985 | |
| 末"六"位數(shù) | 090766,590766 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1996554 | ||
| 末"八"位數(shù) | 15698370,35698370,55698370,75698370,95698370 | ||
| 末"九"位數(shù) | 116597685,241597685,366597685,491597685,616597685,741597685,832286183,866597685,991597685 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0542676801,0595253279,1884986957,5543393046,6480810321,8888918488,9459728832 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
