可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（8月10日）N岱美轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（8月10日）N岱美轉(zhuǎn)上市。N岱美轉(zhuǎn)(113673)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113673債券簡(jiǎn)稱(chēng)N岱美轉(zhuǎn)申購(gòu)代碼754730申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)岱美發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼753730原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（8月10日）N岱美轉(zhuǎn)上市。
N岱美轉(zhuǎn)(113673)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113673 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | N岱美轉(zhuǎn) |
| 申購(gòu)代碼 | 754730 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 岱美發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753730 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 岱美配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7140 | |
| 正股代碼 | 603730 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 岱美股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.08 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-07-18 周二 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年7月17日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 18.41 | 正股市凈率 | 5.96 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 15.72 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 117.11 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 11.00% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 11.00 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 20.44 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2024年01月24日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.08 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-10 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-18 | 止息日 | 2029-07-17 | |
| 到期日 | 2029-07-18 | 每年付息日 | 07-18 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-07-18 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-07-20 周四 |
| 上市日期 | 2023-08-10 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0006 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 186098,386098,586098,786098,914973,986098 | |
| 末"七"位數(shù) | 3428164 | ||
| 末"八"位數(shù) | 09091681,13574072,21591681,34091681,46591681,59091681,71591681,84091681,96591681 | ||
| 末"九"位數(shù) | 459019863,959019863 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2409528057,4955051521,4971088501,7146006655,7421458601,8287028422,9681136684 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
