可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月17日）聚隆轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月17日）聚隆轉(zhuǎn)債上市。聚隆轉(zhuǎn)債(123209)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123209債券簡稱聚隆轉(zhuǎn)債申購代碼370644申購簡稱聚隆發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380644原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月17日）聚隆轉(zhuǎn)債上市。
聚隆轉(zhuǎn)債(123209)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123209 | 債券簡稱 | 聚隆轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370644 | 申購簡稱 | 聚隆發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380644 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 聚隆配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0268 | |
| 正股代碼 | 300644 | 正股簡稱 | 南京聚隆 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.19 | |
| 申購日期 | 2023-07-26 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年7月25日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年7月25日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足21,850萬元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 16.56 | 正股市凈率 | 2.30 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 18.27 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 90.80 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 43.16% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 12.79 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 23.75 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年02月01日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月25日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.19 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-17 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-26 | 止息日 | 2029-07-25 | |
| 到期日 | 2029-07-26 | 每年付息日 | 07-26 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-26 周三 | 中簽號公布日期 | 2023-07-28 周五 |
| 上市日期 | 2023-08-17 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0008 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 101445,226445,351445,476445,601445,726445,851445,976445 | |
| 末"七"位數(shù) | 1979791,4479791,6979791,9479791 | ||
| 末"九"位數(shù) | 401835605,901835605 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0349875831,3705515608,4135043947,7625443786 | ||
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原股東,優(yōu)先配售
