可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：宇邦轉(zhuǎn)債今日（10月18日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：宇邦轉(zhuǎn)債今日（10月18日）上市。宇邦轉(zhuǎn)債(123224)信息一覽行狀況債券代碼123224債券簡(jiǎn)稱(chēng)宇邦轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼371266申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)宇邦發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼381266原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：宇邦轉(zhuǎn)債今日（10月18日）上市。
宇邦轉(zhuǎn)債(123224)信息一覽
| 行狀況 | 債券代碼 | 123224 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 宇邦轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 371266 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 宇邦發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 381266 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 宇邦配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-09-18 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.8076 | |
| 正股代碼 | 301266 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 宇邦新材 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-09-19 周二 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)發(fā)行人原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年9月18日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)社會(huì)公眾投資者:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年9月18日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 3.47 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 52.90 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 90.53 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 10.46% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 37.03 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 68.77 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2024年03月25日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年09月18日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2023-10-18 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-09-19 | 止息日 | 2029-09-18 | |
| 到期日 | 2029-09-19 | 每年付息日 | 09-19 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-09-19 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-09-21 周四 |
| 上市日期 | 2023-10-18 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0010 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 041319,237379,241319,441319,487379,641319,737379,841319,987379 | |
| 末"七"位數(shù) | 0094652,2094652,2129990,4094652,6094652,7129990,8094652 | ||
| 末"九"位數(shù) | 107756843,307756843,507756843,707756843,907756843 | ||
| 末"十"位數(shù) | 3208065802,4652493467,6695985985,7307210664,8041660213,9054616358 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 安徽宇邦新型材料有限公司年產(chǎn)光伏焊帶20,000噸生產(chǎn)項(xiàng)目 | 44173.00 | 35673.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 14327.00 | 14327.00 |
關(guān)鍵詞：
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編輯:yj127
原股東,宇邦
