可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：中貝轉(zhuǎn)債今日（11月21日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：中貝轉(zhuǎn)債今日（11月21日）上市。中貝轉(zhuǎn)債(113678)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113678債券簡(jiǎn)稱中貝轉(zhuǎn)債申購代碼754220申購簡(jiǎn)稱中貝發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753220原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：中貝轉(zhuǎn)債今日（11月21日）上市。
中貝轉(zhuǎn)債(113678)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113678 | 債券簡(jiǎn)稱 | 中貝轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754220 | 申購簡(jiǎn)稱 | 中貝發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753220 | 原股東配售認(rèn)購簡(jiǎn)稱 | 中貝配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-18 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5370 | |
| 正股代碼 | 603220 | 正股簡(jiǎn)稱 | 中貝通信 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.17 | |
| 申購日期 | 2023-10-19 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2023年10月18日(T-1日)收市后登記在冊(cè)的公司所有A股股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的中貝轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2023年10月18日(T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 9.11 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 32.80 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 150.00 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -33.33% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 22.96 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 42.64 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年04月25日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月18日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.17 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-21 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-19 | 止息日 | 2029-10-18 | |
| 到期日 | 2029-10-19 | 每年付息日 | 10-19 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-10-19 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-10-23 周一 |
| 上市日期 | 2023-11-21 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0015 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 04425 | |
| 末"六"位數(shù) | 161265,411265,661265,911265 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1015902,2265902,3515902,4765902,6015902,7265902,8515902,9765902 | ||
| 末"八"位數(shù) | 07601258,20101258,32601258,45101258,45766912,57601258,70101258,82601258,95101258 | ||
| 末"九"位數(shù) | 195133846,445133846,695133846,768753786,945133846 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1916599273 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 中國(guó)移動(dòng)2022年至2023年通信工程施工服務(wù)集中采購項(xiàng)目 | 111206.95 | 51700.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行,優(yōu)先配售
