可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（9月12日）恒輝轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（9月12日）恒輝轉(zhuǎn)債上市。恒輝轉(zhuǎn)債(123248)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123248債券簡(jiǎn)稱(chēng)恒輝轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370952申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)恒輝發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380952原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（9月12日）恒輝轉(zhuǎn)債上市。
恒輝轉(zhuǎn)債(123248) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123248 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 恒輝轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370952 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 恒輝發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380952 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 恒輝配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-08-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.4392 | |
| 正股代碼 | 300952 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 恒輝安防 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2024-08-21 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2024年8月20日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開(kāi)通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的恒輝轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足50,000.00萬(wàn)元的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.13 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 18.26 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 90.91 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 10.00% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 12.78 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 23.74 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2025年02月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年08月20日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.00 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | 2024-09-12 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-08-21 | 止息日 | 2030-08-20 | |
| 到期日 | 2030-08-21 | 每年付息日 | 08-21 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為0.60%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2024-08-21 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-08-23 周五 |
| 上市日期 | 2024-09-12 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0009 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 015450,131444,265450,331444,515450,531444,731444,765450,931444 | |
| 末"七"位數(shù) | 1533252 | ||
| 末"八"位數(shù) | 04629257,54629257 | ||
| 末"九"位數(shù) | 071342166,271342166,326005529,471342166,671342166,826005529,871342166 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2762685749,4326241435 | ||
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原股東
