可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（12月19日）皓元轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（12月19日）皓元轉(zhuǎn)債上市。皓元轉(zhuǎn)債(118051)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118051債券簡稱皓元轉(zhuǎn)債申購代碼718131申購簡稱皓元發(fā)債原股東配售認購代碼726131原股
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（12月19日）皓元轉(zhuǎn)債上市。
皓元轉(zhuǎn)債(118051) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118051 | 債券簡稱 | 皓元轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 718131 | 申購簡稱 | 皓元發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 726131 | 原股東配售認購簡稱 | 皓元配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-11-27 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.8980 | |
| 正股代碼 | 688131 | 正股簡稱 | 皓元醫(yī)藥 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.22 | |
| 申購日期 | 2024-11-28 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)公司原股東:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2024年11月27日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。(4)參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)【2022】91號)的相關(guān)要求。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年11月27日,T-1日)收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.88 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 40.73 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 91.09 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 9.78% | |
| 回售觸發(fā)價 | 28.51 | 強贖觸發(fā)價 | 52.95 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年06月04日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年11月27日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.22 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-12-19 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-11-28 | 止息日 | 2030-11-27 | |
| 到期日 | 2030-11-28 | 每年付息日 | 11-28 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-11-28 周四 | 中簽號公布日期 | 2024-12-02 周一 |
| 上市日期 | 2024-12-19 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0034 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 19494,69494,79839 | |
| 末"六"位數(shù) | 012163,262163,512163,762163 | ||
| 末"八"位數(shù) | 08663780,10692263,21163780,33663780,46163780,47891478,58663780,71163780,83663780,96163780 | ||
關(guān)鍵詞：
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原股東
