可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月19日）赫達轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月19日）赫達轉(zhuǎn)債上市。赫達轉(zhuǎn)債(127088)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127088債券簡稱赫達轉(zhuǎn)債申購代碼072810申購簡稱赫達發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼082810原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（7月19日）赫達轉(zhuǎn)債上市。
赫達轉(zhuǎn)債(127088)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127088 | 債券簡稱 | 赫達轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072810 | 申購簡稱 | 赫達發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 082810 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 赫達配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-06-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7521 | |
| 正股代碼 | 002810 | 正股簡稱 | 山東赫達 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.00 | |
| 申購日期 | 2023-07-03 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年6月30日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年6月30日,T-1日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足60,000萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 18.67 | 正股市凈率 | 3.45 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 17.40 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 107.30 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 21.16% | |
| 回售觸發(fā)價 | 12.18 | 強贖觸發(fā)價 | 22.62 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月02日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-07-19 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-03 | 止息日 | 2029-07-02 | |
| 到期日 | 2029-07-03 | 每年付息日 | 07-03 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-03 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-07-05 周三 |
| 上市日期 | 2023-07-19 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0019 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 62910 | |
| 末"六"位數(shù) | 121306,225475,321306,475475,521306,721306,725475,921306,975475 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0331944,5331944,5362629 | ||
| 末"八"位數(shù) | 28060536,78060536 | ||
| 末"九"位數(shù) | 071320856,125637660,271320856,375637660,471320856,625637660,671320856,871320856,875637660 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0220043655,1888124747,4843952746,5732722649,8286354016 | ||
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原股東,優(yōu)先配售
