可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（9月19日）天箭轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（9月19日）天箭轉(zhuǎn)債上市。天箭轉(zhuǎn)債(127071)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127071債券簡(jiǎn)稱天箭轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼073009申購(gòu)簡(jiǎn)稱天箭發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼083009原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（9月19日）天箭轉(zhuǎn)債上市。
天箭轉(zhuǎn)債(127071) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127071 | 債券簡(jiǎn)稱 | 天箭轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 073009 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 天箭發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 083009 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 天箭配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-19 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.1854 | |
| 正股代碼 | 003009 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【中天火箭(003009)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.95 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-08-22 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年8月19日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年8月19日,T-1日)收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 45.00 | 正股市凈率 | 4.92 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 121.88 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 53.11 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 84.16 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 44.81% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 37.18 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 69.04 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年02月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月21日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.95 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-09-19 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-22 | 止息日 | 2028-08-21 | |
| 到期日 | 2028-08-22 | 每年付息日 | 08-22 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.2%、第二年0.3%、第三年0.4%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-08-22 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-08-24 周三 |
| 上市日期 | 2022-09-19 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0024 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 17710,67710 | |
| 末"六"位數(shù) | 019447,198076,519447 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0660414,1979086,3979086,5660414,5979086,7979086,9979086 | ||
| 末"八"位數(shù) | 15459750,24152758,35459750,49152758,55459750,74152758,75459750,95459750,99152758 | ||
| 末"九"位數(shù) | 075373036,119178451,275373036,369178451,475373036,619178451,675373036,869178451,875373036 | ||
| 末"十"位數(shù) | 3997785281,8997785281 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 07342344305 | ||
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原股東,優(yōu)先配售
