可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月3日)博實(shí)轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月3日)博實(shí)轉(zhuǎn)債上市。博實(shí)轉(zhuǎn)債(127072)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127072債券簡(jiǎn)稱博實(shí)轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼072698申購(gòu)簡(jiǎn)稱博實(shí)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼082698原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月3日)博實(shí)轉(zhuǎn)債上市。
博實(shí)轉(zhuǎn)債(127072) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127072 | 債券簡(jiǎn)稱 | 博實(shí)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 072698 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 博實(shí)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082698 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 博實(shí)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-09-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.4400 | |
| 正股代碼 | 002698 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【博實(shí)股份(002698)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.50 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-09-22 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年9月21日(T-1日))收市后登記在冊(cè)的公司所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的“博實(shí)轉(zhuǎn)債”向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 5.23 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 15.81 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 100.51 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -0.50% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 11.07 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 20.55 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年03月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年09月21日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.50 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-03 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-22 | 止息日 | 2028-09-21 | |
| 到期日 | 2028-09-22 | 每年付息日 | 09-22 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-09-22 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-09-26 周一 |
| 上市日期 | 2022-11-03 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0014 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 17367 | |
| 末"六"位數(shù) | 400221,900221,944380 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1878596,3878596,5878596,7878596,9878596 | ||
| 末"八"位數(shù) | 12028531,32028531,52028531,69981803,72028531,92028531 | ||
| 末"九"位數(shù) | 062709790,262709790,462709790,662709790,862709790 | ||
| 末"十"位數(shù) | 8418524645 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 04179265950 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 機(jī)器人及智能工廠產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 30000.00 | 16000.00 | |
| 2 | 礦熱爐冶煉作業(yè)機(jī)器人及其智能工廠研發(fā)示范項(xiàng)目 | 11000.00 | 9000.00 | |
| 3 | 技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)中心(研發(fā)中心)項(xiàng)目 | 7000.00 | 7000.00 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 13000.00 | 13000.00 |
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